| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 16.534,77 | 0,00 | 0,00 | 16.534,77 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.5 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 141.818,45 | 231,24 | 0,00 | 142.049,69 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.5.1 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 141.818,45 | 231,24 | 0,00 | 142.049,69 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 141.818,45 | 231,24 | 0,00 | 142.049,69 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 141.818,45 | 231,24 | 0,00 | 142.049,69 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - JRM COM. REP. ASSIST. TCNICA- 1521/008/458-9 | 1.022,51 | 1,68 | 0,00 | 1.024,19 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.03 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TEC FRIO TECN EM FRIO LTDA- 1521/010/35-6 | 7.691,63 | 12,59 | 0,00 | 7.704,22 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.04 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - GLOBALTEC COM SERV. ODONTOLGICO CTA 162-1 | 500,79 | 0,84 | 0,00 | 501,63 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TOMAZ DE A PACHECO - AG. 1521 - OP 008 - CTA 624 | 2.212,60 | 3,57 | 0,00 | 2.216,17 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TOPAZIO CONSTRUES LTDA - 0644/008/242-6 | 28.882,62 | 47,05 | 0,00 | 28.929,67 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - H2N ENGENHARIA LTDA - 1521/008/629-8 | 9,87 | 0,00 | 0,00 | 9,87 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - NISSI CONSTRUES LTDA - 1649/008/526-3 | 100.567,50 | 164,04 | 0,00 | 100.731,54 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - HERMES FONSECA E COMPANIA LTDA - 1739/008/914-4 | 930,93 | 1,47 | 0,00 | 932,40 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.8 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 62.103,38 | 20.703,89 | 23.237,83 | 59.569,44 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 62.103,38 | 20.703,89 | 23.237,83 | 59.569,44 |
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