| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.02 | CAIXA - SESC ADMINISTRAO | 7.283,71 | 31.661,60 | 31.475,18 | 7.470,13 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.03 | CAIXA - SESC SADE | 722,87 | 9.786,00 | 10.249,01 | 259,86 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.04 | CAIXA - SESC TURISMO | 5.698,02 | 87.175,53 | 77.507,64 | 15.365,91 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.05 | CAIXA - SESC CAXIAS | 740,76 | 18.316,00 | 18.537,05 | 519,71 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.06 | CAIXA - SESC ITAPECURU | 120,30 | 950,00 | 870,00 | 200,30 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 687.321,87 | 10.763.748,45 | 11.170.855,23 | 280.215,09 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 687.321,87 | 10.763.748,45 | 11.170.855,23 | 280.215,09 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 3016 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 10.083.301,54 | 10.083.301,54 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 27000 (CONTA CORRENTE) | 162.526,83 | 4.955,12 | 6.730,70 | 160.751,25 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.03 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 159653 (CONTA CORRENTE) | 25.390,01 | 50.000,00 | 50.000,00 | 25.390,01 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.04 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 348 (CONTA CORRENTE) | 233.438,70 | 134.716,33 | 363.000,00 | 5.155,03 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 14937 (CONTA CORRENTE) | 1.082,81 | 34.750,00 | 4.927,10 | 30.905,71 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 347 (CONTA CORRENTE) | 25.271,06 | 9.495,62 | 265,50 | 34.501,18 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 149685 (CONTA CORRENTE) | 238.469,41 | 197.414,43 | 412.569,98 | 23.313,86 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.08 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 758 (CONTA CORRENTE) | 1.143,05 | 55,00 | 1.000,00 | 198,05 |
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