| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01.01 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 6.443.389,95 | 6.925.085,88 | 6.727.818,09 | 6.640.657,74 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 69.880.144,07 | 461.473,90 | 1.020.980,31 | 69.320.637,66 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 914.961,38 | 369.303,76 | 505.096,73 | 779.168,41 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 914.961,38 | 369.303,76 | 505.096,73 | 779.168,41 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.1.1.01 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 363.048,01 | 248.898,77 | 414.296,11 | 197.650,67 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.1.1.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 363.048,01 | 248.898,77 | 414.296,11 | 197.650,67 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.1.1.01.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 363.048,01 | 248.898,77 | 414.296,11 | 197.650,67 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.1.1.03 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 525.255,73 | 13.908,83 | 2.223,94 | 536.940,62 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.1.1.03.01 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 525.255,73 | 13.908,83 | 2.223,94 | 536.940,62 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.1.1.03.01.01 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 525.255,73 | 13.908,83 | 2.223,94 | 536.940,62 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.1.1.04 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 12.566,64 | 67.725,28 | 39.138,80 | 41.153,12 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 12.566,64 | 67.725,28 | 39.138,80 | 41.153,12 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO - SESC DEODORO | 25,29 | 14.974,71 | 11.688,57 | 3.311,43 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.02 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO - SESC SAÚDE | 195,19 | 9.804,81 | 7.404,35 | 2.595,65 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.03 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO - SESC TURISMO | 5.191,98 | 19.808,02 | 10.904,18 | 14.095,82 |
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