| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 32.398.179,60 | 48.326.650,92 | 50.146.973,40 | 30.577.857,12 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 32.398.179,60 | 31.628.111,90 | 33.527.180,82 | 30.499.110,68 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 32.398.179,60 | 31.628.111,90 | 33.527.180,82 | 30.499.110,68 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 13.759,81 | 206.605,86 | 204.881,76 | 15.483,91 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | 13.759,81 | 206.605,86 | 204.881,76 | 15.483,91 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | CAIXA - SESC DEODORO | 2.045,45 | 93.437,50 | 93.092,60 | 2.390,35 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02 | CAIXA - SESC ADMINISTRAÇÃO | 2.820,08 | 18.034,61 | 15.809,20 | 5.045,49 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.03 | CAIXA - SESC SAÚDE | 771,08 | 8.969,00 | 8.418,25 | 1.321,83 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.04 | CAIXA - SESC TURISMO | 7.673,88 | 66.698,75 | 68.568,87 | 5.803,76 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.05 | CAIXA - SESC CAXIAS | 138,35 | 17.666,00 | 16.942,47 | 861,88 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.06 | CAIXA - SESC ITAPECURU | 310,97 | 1.800,00 | 2.050,37 | 60,60 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 904.775,12 | 21.094.042,42 | 21.152.074,98 | 846.742,56 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 904.775,12 | 21.094.042,42 | 21.152.074,98 | 846.742,56 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 3016 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 19.291.730,26 | 19.291.045,52 | 684,74 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 27000 (CONTA CORRENTE) | 319.488,98 | 11.610,29 | 18.780,74 | 312.318,53 |
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