| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.03 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 159653 (CONTA CORRENTE) | 25.444,04 | 54.359,77 | 79.359,77 | 444,04 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.04 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 348 (CONTA CORRENTE) | 49.375,75 | 497.602,30 | 546.499,04 | 479,01 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 14937 (CONTA CORRENTE) | 42.086,06 | 0,00 | 15.867,69 | 26.218,37 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 347 (CONTA CORRENTE) | 42.963,06 | 41.804,73 | 82.103,50 | 2.664,29 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 149685 (CONTA CORRENTE) | 425.026,27 | 323.558,31 | 538.041,64 | 210.542,94 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.08 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 758 (CONTA CORRENTE) | 390,96 | 207,71 | 0,00 | 598,67 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | BANCO CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 600833 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 873.169,05 | 580.377,08 | 292.791,97 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 31.479.644,67 | 10.327.463,62 | 12.170.224,08 | 29.636.884,21 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 31.479.644,67 | 10.327.463,62 | 12.170.224,08 | 29.636.884,21 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 149685 (BB-C/APLICAÇÃO) | 2.333.346,62 | 767.471,35 | 0,00 | 3.100.817,97 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 3016 (BB-C/APLICAÇÃO) | 4.123.998,64 | 8.670.587,33 | 11.512.308,59 | 1.282.277,38 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200347 (BB-C/APLICAÇÃO) | 780.091,06 | 86.536,82 | 0,00 | 866.627,88 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200348 (BB-C/APLICAÇÃO) | 5.525.696,07 | 467.295,64 | 284.746,44 | 5.708.245,27 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200758 (BB-C/APLICAÇÃO) | 760.422,74 | 6.685,36 | 0,00 | 767.108,10 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 159653 (BB-C/APLICAÇÃO) | 6.918.248,80 | 136.515,88 | 0,00 | 7.054.764,68 |
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