| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.07 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 600833 (CEF-C/APLICAÇÃO) | 11.037.840,74 | 192.371,24 | 373.169,05 | 10.857.042,93 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 16.698.539,02 | 16.619.792,58 | 78.746,44 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 16.698.539,02 | 16.619.792,58 | 78.746,44 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 16.698.539,02 | 16.619.792,58 | 78.746,44 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 16.698.539,02 | 16.619.792,58 | 78.746,44 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 7.799.539,61 | 7.720.793,17 | 78.746,44 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO-ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 0,00 | 8.898.999,41 | 8.898.999,41 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 6.618.063,50 | 7.436.116,52 | 7.218.702,29 | 6.835.477,73 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 174.673,55 | 511.030,64 | 490.884,20 | 194.819,99 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 174.673,55 | 511.030,64 | 490.884,20 | 194.819,99 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 174.278,13 | 477.405,63 | 488.933,92 | 162.749,84 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 174.278,13 | 477.405,63 | 488.933,92 | 162.749,84 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO/SESC CAXIAS | 2.883,40 | 6.247,78 | 6.725,09 | 2.406,09 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO/SESC ADMINISTRAÇÃO | 82.790,82 | 54.652,99 | 39.641,37 | 97.802,44 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO/SAÚDE | 17.972,39 | 22.164,01 | 27.061,04 | 13.075,36 |
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