| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200347 (BB-C/APLICAÇÃO) | 638.680,41 | 5.420,23 | 0,00 | 644.100,64 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200348 (BB-C/APLICAÇÃO) | 4.158.979,30 | 161.810,60 | 0,00 | 4.320.789,90 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200758 (BB-C/APLICAÇÃO) | 711.220,78 | 6.334,53 | 0,00 | 717.555,31 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 159653 (BB-C/APLICAÇÃO) | 6.016.998,91 | 54.269,23 | 0,00 | 6.071.268,14 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.07 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 600833 (CEF-C/APLICAÇÃO) | 18.452.707,12 | 773.166,38 | 479.725,57 | 18.746.147,93 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.435.088,98 | 11.435.088,98 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.435.088,98 | 11.435.088,98 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.435.088,98 | 11.435.088,98 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.435.088,98 | 11.435.088,98 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.688.340,51 | 5.688.340,51 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO-ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 0,00 | 5.746.748,47 | 5.746.748,47 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 5.806.054,81 | 6.087.185,55 | 6.104.396,21 | 5.788.844,15 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 264.522,26 | 319.129,50 | 323.464,67 | 260.187,09 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 264.522,26 | 319.129,50 | 323.464,67 | 260.187,09 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 224.294,25 | 299.208,47 | 312.585,72 | 210.917,00 |
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
