| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 199.425,75 | 17.139.726,13 | 16.537.971,76 | 801.180,12 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 199.425,75 | 17.139.726,13 | 16.537.971,76 | 801.180,12 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 3016 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 12.275.268,14 | 12.275.268,14 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 27000 (CONTA CORRENTE) | 35.548,18 | 3.702,48 | 36.706,70 | 2.543,96 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.03 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 159653 (CONTA CORRENTE) | 951,44 | 50.000,00 | 0,00 | 50.951,44 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.04 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 348 (CONTA CORRENTE) | 6.630,77 | 164.962,53 | 166.847,25 | 4.746,05 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 14937 (CONTA CORRENTE) | 29.020,32 | 48.136,31 | 27.284,13 | 49.872,50 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 347 (CONTA CORRENTE) | 1.089,30 | 25.519,84 | 23.151,22 | 3.457,92 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 149685 (CONTA CORRENTE) | 125.889,78 | 3.492.391,26 | 2.928.988,75 | 689.292,29 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.08 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 758 (CONTA CORRENTE) | 295,96 | 20,00 | 0,00 | 315,96 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | BANCO CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 600833 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 1.079.725,57 | 1.079.725,57 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 100.319.928,42 | 4.098.276,29 | 7.490.344,47 | 96.927.860,24 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 100.319.928,42 | 4.098.276,29 | 7.490.344,47 | 96.927.860,24 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 149685 (BB-C/APLICAÇÃO) | 36.698.182,81 | 582.825,67 | 3.046.116,82 | 34.234.891,66 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 3016 (BB-C/APLICAÇÃO) | 33.643.159,09 | 2.514.449,65 | 3.964.502,08 | 32.193.106,66 |
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