| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TOMAZ DE A PACHECO - AG. 1521 - OP 008 - CTA 624 | 679,83 | 337,50 | 0,00 | 1.017,33 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TOPAZIO CONSTRUÇÕES LTDA - 0644/008/242-6 | 29.669,53 | 23,00 | 0,00 | 29.692,53 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - H2N ENGENHARIA LTDA - 1521/008/629-8 | 9,87 | 0,00 | 0,00 | 9,87 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - NISSI CONSTRUÇÕES LTDA - 1649/008/526-3 | 441.839,38 | 25.123,23 | 0,00 | 466.962,61 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.10 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TECMASTER MANUTENÇÃO - 1521/008/634-4 | 1.394,67 | 1,01 | 0,00 | 1.395,68 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - BR3 CONSTRUÇÕES E SERV.EIRELI - 1521/008/642-5 | 119.579,83 | 92,67 | 0,00 | 119.672,50 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.12 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - ALENCAR CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - 1521/008/644-1 | 84,69 | 0,00 | 0,00 | 84,69 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.13 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - CONSTRUTORA ACAUA LTDA - 3314/008/140-7 | 511.460,33 | 35.169,27 | 0,00 | 546.629,60 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-POLO ARQUIT. E CONSTR. LTDA - 1521/008/643-3 | 6,32 | 0,00 | 0,00 | 6,32 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.15 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-FP PROJETOS GERENC SERV EMPREEND - 1521/008/647-6 | 50.704,86 | 39,31 | 0,00 | 50.744,17 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.16 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-GAMAR ENGENHARIA COMÉRCIO INDÚSTRIA E REPRE - 1521/008/657-3 | 143.557,29 | 18.588,79 | 0,00 | 162.146,08 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.17 | BANCO CONTA VINCULADA - CEF - ESPAÇO VERDE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO - 1739/008/919-5 | 9.349,55 | 9.734,31 | 0,00 | 19.083,86 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 57.483,16 | 22.649,72 | 21.885,23 | 58.247,65 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 57.483,16 | 22.649,72 | 21.885,23 | 58.247,65 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 57.483,16 | 22.649,72 | 21.885,23 | 58.247,65 |
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