| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 81291030101 | WRS HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 17.150,81 | 0,00 | 0,00 | 17.150,81 |
| 04.abril | 2022 | 81291030101 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | 464.415,39 | 55.091,27 | 0,00 | 409.324,12 |
| 04.abril | 2022 | 81291030101 | SEGUROS SURA S.A. | 11.858,60 | 6.539,92 | 0,00 | 5.318,68 |
| 04.abril | 2022 | 81291030101 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | 42.894,04 | 0,00 | 0,00 | 42.894,04 |
| 04.abril | 2022 | 81291030101 | TOPAZIO CONSTRUES LTDA -EPP | 2.208.545,80 | 0,00 | 0,00 | 2.208.545,80 |
| 04.abril | 2022 | 81291030101 | GRUPO NORDESTE REFRIGERACAO LTDA | 30.727,28 | 0,00 | 0,00 | 30.727,28 |
| 04.abril | 2022 | 81291030101 | CESARIO FERREIRA DOS SANTOS NETO COM E SERVICOS - | 5.810,00 | 0,00 | 0,00 | 5.810,00 |
| 04.abril | 2022 | 81291030101 | SMS SERVIOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUES EIRELI | 29.485,00 | 3.630,00 | 0,00 | 25.855,00 |
| 04.abril | 2022 | 81291030101 | MANANCIAL SEGURANA PRIVADA LTDA | 130.586,19 | 0,00 | 0,00 | 130.586,19 |
| 04.abril | 2022 | 81291030101 | TECMASTER MANUTENO LTDA | 8.850,06 | 2.500,00 | 0,00 | 6.350,06 |
| 04.abril | 2022 | 81291030101 | BITAL AMBIENTAL LTDA | 9.716,00 | 960,00 | 0,00 | 8.756,00 |
| 04.abril | 2022 | 81291030101 | POLO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - ME | 115.500,00 | 11.550,00 | 0,00 | 103.950,00 |
| 04.abril | 2022 | 81291030101 | VERA CRUZ ENGENHARIA LTDA - ME | 406,09 | 0,00 | 0,00 | 406,09 |
| 04.abril | 2022 | 81291030101 | TICKET SERVICOS SA | 9.719,00 | 219.042,92 | 209.323,92 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 81291030101 | GAMAR ENGENHARIA COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTACOES LTDA | 4.688,64 | 0,00 | 0,00 | 4.688,64 |
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