| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 71291030101 | MANANCIAL SEGURANA PRIVADA LTDA | 130.586,19 | 0,00 | 0,00 | 130.586,19 |
| 04.abril | 2022 | 71291030101 | TECMASTER MANUTENO LTDA | 8.850,06 | 0,00 | 2.500,00 | 6.350,06 |
| 04.abril | 2022 | 71291030101 | BITAL AMBIENTAL LTDA | 9.716,00 | 0,00 | 960,00 | 8.756,00 |
| 04.abril | 2022 | 71291030101 | POLO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - ME | 115.500,00 | 0,00 | 11.550,00 | 103.950,00 |
| 04.abril | 2022 | 71291030101 | VERA CRUZ ENGENHARIA LTDA - ME | 406,09 | 0,00 | 0,00 | 406,09 |
| 04.abril | 2022 | 71291030101 | TICKET SERVICOS SA | 9.719,00 | 209.323,92 | 219.042,92 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 71291030101 | GAMAR ENGENHARIA COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTACOES LTDA | 4.688,64 | 0,00 | 0,00 | 4.688,64 |
| 04.abril | 2022 | 71291030101 | P MARTINS BANDEIRA | 19.400,96 | 0,00 | 2.174,87 | 17.226,09 |
| 04.abril | 2022 | 71291030101 | LABORATORIO BIOPRODUTOS LTDA | 10.214,68 | 0,00 | 0,00 | 10.214,68 |
| 04.abril | 2022 | 71291030101 | DANTAS E CAVALCANTE LTDA | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 |
| 04.abril | 2022 | 71291030101 | SILAVA LAVANDERIA LTDA | 130.165,86 | 0,00 | 0,00 | 130.165,86 |
| 04.abril | 2022 | 71291030101 | TELECOMUNICAES NORDESTE LTDA - TVN | 24.209,55 | 0,00 | 0,00 | 24.209,55 |
| 04.abril | 2022 | 71291030101 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA (THYSSENKRUPP) | 5.972,49 | 0,00 | 0,00 | 5.972,49 |
| 04.abril | 2022 | 71291030101 | GLOBALTEC - TC. E ENG. LTDA | 8.460,00 | 0,00 | 0,00 | 8.460,00 |
| 04.abril | 2022 | 71291030101 | JAKELINE D. PEREIRA | 15.870,42 | 0,00 | 1.850,22 | 14.020,20 |
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