| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.12 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00 | 8.704,93 | 0,00 | 8.704,93 |
| 01.janeiro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.13 | MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO | 0,00 | 204,00 | 0,00 | 204,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.15 | UTENSÍLIO PARA A COPA E COZINHA | 0,00 | 5.762,50 | 0,00 | 5.762,50 |
| 01.janeiro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.17 | BEBIDAS EM GERAL | 0,00 | 29.238,46 | 0,00 | 29.238,46 |
| 01.janeiro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.20 | MATERIAL HIDRÁULICO | 0,00 | 3.178,75 | 0,00 | 3.178,75 |
| 01.janeiro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.21 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 | 9.954,05 | 0,00 | 9.954,05 |
| 01.janeiro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.22 | APARELHO TELEFONICO | 0,00 | 361,00 | 0,00 | 361,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.23 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 545,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.25 | MATERIAL GRÁFICO | 0,00 | 1.303,36 | 0,00 | 1.303,36 |
| 01.janeiro | 2024 | 3.3.2 | SERVIÇOS | 0,00 | 1.452.008,69 | 800,00 | 1.451.208,69 |
| 01.janeiro | 2024 | 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 0,00 | 7.960,00 | 0,00 | 7.960,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS | 0,00 | 7.960,00 | 0,00 | 7.960,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 3.3.2.1.1.01 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 0,00 | 7.960,00 | 0,00 | 7.960,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 3.3.2.1.1.01.01 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 0,00 | 7.960,00 | 0,00 | 7.960,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 3.3.2.1.1.01.01.01 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 0,00 | 7.960,00 | 0,00 | 7.960,00 |
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