| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 12.404.400,57 | 12.404.400,57 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 12.404.400,57 | 12.404.400,57 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 6.167.874,22 | 6.167.874,22 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO-ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 0,00 | 6.236.526,35 | 6.236.526,35 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 6.292.792,59 | 6.527.764,33 | 6.606.817,15 | 6.213.739,77 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 299.814,87 | 372.875,12 | 362.260,51 | 310.429,48 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 299.814,87 | 372.875,12 | 362.260,51 | 310.429,48 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 171.087,62 | 365.230,90 | 357.977,35 | 178.341,17 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 171.087,62 | 365.230,90 | 357.977,35 | 178.341,17 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO/SESC CAXIAS | 2.567,50 | 3.729,50 | 4.032,33 | 2.264,67 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO/SESC ADMINISTRAÇÃO | 44.320,17 | 17.312,03 | 12.883,92 | 48.748,28 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO/SAÚDE | 13.182,53 | 21.889,01 | 19.986,25 | 15.085,29 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.05 | CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO/DEODORO | 24.151,44 | 97.363,75 | 91.277,82 | 30.237,37 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.06 | CARTÃO DE CRÉDITO - PAGSEGURO/SESC TURISMO | 0,00 | 43.197,67 | 41.698,41 | 1.499,26 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.07 | CARTÃO DE CRÉDITO - PAGSEGURO/SESC DEODORO | 0,00 | 38.516,48 | 33.089,07 | 5.427,41 |
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