| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 13.984,78 | 149.590,76 | 144.951,33 | 18.624,21 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | 13.984,78 | 149.590,76 | 144.951,33 | 18.624,21 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | CAIXA - SESC DEODORO | 2.358,41 | 81.466,26 | 78.966,00 | 4.858,67 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02 | CAIXA - SESC ADMINISTRAÇÃO | 4.536,80 | 11.471,00 | 12.802,43 | 3.205,37 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.03 | CAIXA - SESC SAÚDE | 934,08 | 6.952,00 | 6.559,61 | 1.326,47 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.04 | CAIXA - SESC TURISMO | 5.219,15 | 37.522,50 | 33.933,70 | 8.807,95 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.05 | CAIXA - SESC CAXIAS | 888,58 | 9.783,00 | 10.432,72 | 238,86 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.06 | CAIXA - SESC ITAPECURU | 47,76 | 2.396,00 | 2.256,87 | 186,89 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 914.007,41 | 11.761.314,67 | 11.986.263,67 | 689.058,41 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 914.007,41 | 11.761.314,67 | 11.986.263,67 | 689.058,41 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 3016 (CONTA CORRENTE) | 524.502,97 | 10.330.800,03 | 10.855.303,00 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 27000 (CONTA CORRENTE) | 145.025,09 | 6.013,70 | 27.921,12 | 123.117,67 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.03 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 159653 (CONTA CORRENTE) | 125.447,74 | 75.000,00 | 0,00 | 200.447,74 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.04 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 348 (CONTA CORRENTE) | 47,68 | 177.828,26 | 100.073,10 | 77.802,84 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 14937 (CONTA CORRENTE) | 35.237,93 | 0,00 | 15.079,16 | 20.158,77 |
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