| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200758 (BB-C/APLICAÇÃO) | 736.254,20 | 5.951,98 | 0,00 | 742.206,18 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 159653 (BB-C/APLICAÇÃO) | 6.308.461,57 | 51.622,46 | 0,00 | 6.360.084,03 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.07 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 600833 (CEF-C/APLICAÇÃO) | 10.313.939,92 | 666.497,35 | 404.655,55 | 10.575.781,72 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 12.404.400,57 | 12.404.400,57 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 12.404.400,57 | 12.404.400,57 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 12.404.400,57 | 12.404.400,57 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 12.404.400,57 | 12.404.400,57 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 6.167.874,22 | 6.167.874,22 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO-ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 0,00 | 6.236.526,35 | 6.236.526,35 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 6.292.792,59 | 6.527.764,33 | 6.606.817,15 | 6.213.739,77 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 299.814,87 | 372.875,12 | 362.260,51 | 310.429,48 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 299.814,87 | 372.875,12 | 362.260,51 | 310.429,48 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 171.087,62 | 365.230,90 | 357.977,35 | 178.341,17 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 171.087,62 | 365.230,90 | 357.977,35 | 178.341,17 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO/SESC CAXIAS | 2.567,50 | 3.729,50 | 4.032,33 | 2.264,67 |
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Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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