| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 3016 (CONTA CORRENTE) | 524.502,97 | 10.330.800,03 | 10.855.303,00 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 27000 (CONTA CORRENTE) | 145.025,09 | 6.013,70 | 27.921,12 | 123.117,67 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.03 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 159653 (CONTA CORRENTE) | 125.447,74 | 75.000,00 | 0,00 | 200.447,74 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.04 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 348 (CONTA CORRENTE) | 47,68 | 177.828,26 | 100.073,10 | 77.802,84 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 14937 (CONTA CORRENTE) | 35.237,93 | 0,00 | 15.079,16 | 20.158,77 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 347 (CONTA CORRENTE) | 44.168,52 | 30.471,17 | 14.065,85 | 60.573,84 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 149685 (CONTA CORRENTE) | 39.226,52 | 236.595,82 | 69.225,75 | 206.596,59 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.08 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 758 (CONTA CORRENTE) | 350,96 | 10,00 | 0,00 | 360,96 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | BANCO CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 600833 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 904.595,69 | 904.595,69 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 28.838.882,87 | 7.143.430,44 | 4.529.112,28 | 31.453.201,03 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 28.838.882,87 | 7.143.430,44 | 4.529.112,28 | 31.453.201,03 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 149685 (BB-C/APLICAÇÃO) | 850.140,71 | 272.469,85 | 0,00 | 1.122.610,56 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 3016 (BB-C/APLICAÇÃO) | 5.156.451,61 | 6.036.173,99 | 4.118.460,66 | 7.074.164,94 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200347 (BB-C/APLICAÇÃO) | 659.435,74 | 5.082,70 | 0,00 | 664.518,44 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200348 (BB-C/APLICAÇÃO) | 4.814.199,12 | 105.632,11 | 5.996,07 | 4.913.835,16 |
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