| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-POLO ARQUIT. E CONSTR. LTDA - 1521/008/643-3 | 6,32 | 0,00 | 0,00 | 6,32 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.15 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-FP PROJETOS GERENC SERV EMPREEND - 1521/008/647-6 | 15.976,55 | 18.882,09 | 0,00 | 34.858,64 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.16 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-GAMAR ENGENHARIA COMÉRCIO INDÚSTRIA E REPRE - 1521/008/657-3 | 163.014,22 | 53,99 | 0,00 | 163.068,21 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.17 | BANCO CONTA VINCULADA - CEF - ESPAÇO VERDE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO - 1739/008/919-5 | 46.738,06 | 15,41 | 0,00 | 46.753,47 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.18 | BANCO CONTA VINCULADA - CEF - FP PROJ GER SERV 1521/008/659-0 | 3.530,59 | 15.345,33 | 18.875,92 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.19 | CONTA VINCULADA - AÇÃO DE EXPANSÃO | 70.998.327,36 | 0,00 | 2.474.944,04 | 68.523.383,32 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.20 | BANCO CONTA VINCULADA - CEF TOMAZ DE A. PACHECO 1739/008/927-6 | 889,03 | 0,21 | 0,00 | 889,24 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 59.892,30 | 26.887,22 | 26.048,92 | 60.730,60 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 59.892,30 | 26.887,22 | 26.048,92 | 60.730,60 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.8.1.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 59.892,30 | 26.887,22 | 26.048,92 | 60.730,60 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 59.892,30 | 26.887,22 | 26.048,92 | 60.730,60 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | DÉBITO DE EMPREGADOS - PLANO DE SAÚDE | 41.267,36 | 0,00 | 0,00 | 41.267,36 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.02 | DÉBITO DE EMPREGADOS - DIVERSOS | 18.624,94 | 26.887,22 | 26.048,92 | 19.463,24 |
| 03.março | 2024 | 1.1.5 | ALMOXARIFADO | 891.744,45 | 1.591.989,34 | 1.640.580,91 | 843.152,88 |
| 03.março | 2024 | 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 891.744,45 | 1.591.989,34 | 1.640.580,91 | 843.152,88 |
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