| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01 | ALMOXARIFADO | 766.270,41 | 12.911.164,02 | 12.783.121,14 | 894.313,29 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.01 | ALMOXARIFADO - SESC ADMINISTRAÇÃO | 442.054,39 | 458.229,74 | 499.480,29 | 400.803,84 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.02 | ALMOXARIFADO - SESC DEODORO | 193.232,14 | 6.206.570,23 | 6.145.620,08 | 254.182,29 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.03 | ALMOXARIFADO - SESC TURISMO | 115.434,50 | 6.228.931,80 | 6.113.916,73 | 230.449,57 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.04 | ALMOXARIFADO - SESC CAXIAS | 5.537,64 | 8.270,80 | 13.028,84 | 779,60 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.05 | ALMOXARIFADO - SESC ITAPECURU | 10.011,74 | 9.161,45 | 11.075,20 | 8.097,99 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.5.6.2 | MATERIAL EM TRÂNSITO | 5.643,11 | 103,50 | 5.746,61 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.5.6.2.01 | MATERIAL EM TRÂNSITO | 5.643,11 | 103,50 | 5.746,61 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.5.6.2.01.01 | MATERIAL EM TRÂNSITO | 5.643,11 | 103,50 | 5.746,61 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.5.6.2.01.01.01 | MATERIAL EM TRÂNSITO | 5.643,11 | 103,50 | 5.746,61 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 419.732,51 | 5.183.639,94 | 5.366.184,48 | 237.187,97 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.9.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 15.427,37 | 0,00 | 15.427,37 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.9.1.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 15.427,37 | 0,00 | 15.427,37 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.9.1.1.01 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 15.427,37 | 0,00 | 15.427,37 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.9.1.1.01.01 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 15.427,37 | 0,00 | 15.427,37 | 0,00 |
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