| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.16 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-GAMAR ENGENHARIA COMÉRCIO INDÚSTRIA E REPRE - 1521/008/657-3 | 0,00 | 143.431,93 | 0,00 | 143.431,93 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.17 | BANCO CONTA VINCULADA - CEF - ESPAÇO VERDE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO - 1739/008/919-5 | 0,00 | 1.403,37 | 0,00 | 1.403,37 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 63.815,94 | 226.335,07 | 231.379,45 | 58.771,56 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 63.815,94 | 226.335,07 | 231.379,45 | 58.771,56 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 62.708,01 | 226.335,07 | 230.271,52 | 58.771,56 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 62.708,01 | 226.335,07 | 230.271,52 | 58.771,56 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | DÉBITO DE EMPREGADOS - PLANO DE SAÚDE | 45.587,37 | 50,00 | 4.570,01 | 41.067,36 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.02 | DÉBITO DE EMPREGADOS - DIVERSOS | 17.120,64 | 226.285,07 | 225.701,51 | 17.704,20 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.02 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 1.107,93 | 0,00 | 1.107,93 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 1.107,93 | 0,00 | 1.107,93 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 1.107,93 | 0,00 | 1.107,93 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.5 | ALMOXARIFADO | 771.913,52 | 12.911.267,52 | 12.788.867,75 | 894.313,29 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 771.913,52 | 12.911.267,52 | 12.788.867,75 | 894.313,29 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO | 766.270,41 | 12.911.164,02 | 12.783.121,14 | 894.313,29 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.5.6.1.01 | ALMOXARIFADO | 766.270,41 | 12.911.164,02 | 12.783.121,14 | 894.313,29 |
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