| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -507.806,35 | 509.891,01 | 552.273,20 | -550.188,54 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -507.806,35 | 509.891,01 | 552.273,20 | -550.188,54 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -507.806,35 | 509.891,01 | 552.273,20 | -550.188,54 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | -190.695,03 | 190.294,81 | 191.184,46 | -191.584,68 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO | -154.535,09 | 156.240,74 | 166.368,66 | -164.663,01 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO | -162.002,72 | 162.781,95 | 194.146,57 | -193.367,34 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.04 | CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES DE SINDICATOS | -573,51 | 573,51 | 573,51 | -573,51 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -3.164.768,00 | 7.957.639,29 | 7.085.308,67 | -2.292.437,38 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -3.164.768,00 | 7.957.639,29 | 7.085.308,67 | -2.292.437,38 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -3.164.768,00 | 7.957.639,29 | 7.085.308,67 | -2.292.437,38 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.3.1.1.01 | CONTAS A PAGAR | -3.164.768,00 | 7.957.639,29 | 7.085.308,67 | -2.292.437,38 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01 | CONTAS A PAGAR | -3.164.768,00 | 7.957.639,29 | 7.085.308,67 | -2.292.437,38 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | CONTAS A PAGAR | -3.144.797,37 | 7.949.850,29 | 7.072.194,10 | -2.267.141,18 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.02 | BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A | -19.970,63 | 7.789,00 | 13.114,57 | -25.296,20 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -187.694,38 | 177.896,34 | 280.661,56 | -290.459,60 |
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