| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.14 | ISS - RETENÇÕES S/AUTÔNOMOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ SESC TURISMO | -8.299,04 | 9.124,31 | 4.507,70 | -3.682,43 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.15 | ISS - RETENÇÕES S/AUTÔNOMOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ SESC CAXIAS | -2.173,56 | 1.184,27 | 2.096,10 | -3.085,39 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.16 | ISS - RETENÇÕES S/AUTÔNOMOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ SESC ITAPECURU | 3.964,10 | 8.391,89 | 930,95 | 11.425,04 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.17 | INSS S/AUTÔNOMOS - RETENÇÕES SESC SAÚDE | -240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -639.732,26 | 67.773,87 | 16.490,48 | -588.448,87 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -639.732,26 | 67.773,87 | 16.490,48 | -588.448,87 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -639.732,26 | 67.773,87 | 16.490,48 | -588.448,87 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.9.1.01 | CRÉDITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | -66.586,48 | 67.773,87 | 1.187,39 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.9.1.01.28 | DEPARTAMENTO NACIONAL | -66.586,48 | 67.773,87 | 1.187,39 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.9.1.01.28.01 | DEPARTAMENTO NACIONAL - CTA. MOVIMENTO | -66.586,48 | 67.773,87 | 1.187,39 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.9.1.04 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | -573.145,78 | 0,00 | 15.303,09 | -588.448,87 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | -573.145,78 | 0,00 | 15.303,09 | -588.448,87 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | -573.145,78 | 0,00 | 15.303,09 | -588.448,87 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -169.932.583,31 | 21.513.196,64 | 22.472.762,95 | -170.892.149,62 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.3.7 | RESULTADOS ACUMULADOS | -169.932.583,31 | 21.513.196,64 | 22.472.762,95 | -170.892.149,62 |
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