| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -712.333,89 | 709.409,71 | 486.970,65 | -489.894,83 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | -181.084,04 | 178.479,78 | 179.881,99 | -182.486,25 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO | -305.378,80 | 304.443,06 | 150.587,44 | -151.523,18 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO | -225.870,33 | 225.883,35 | 155.897,70 | -155.884,68 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.04 | CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES DE SINDICATOS | -0,72 | 603,52 | 603,52 | -0,72 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -1.424.216,13 | 3.205.741,30 | 2.837.039,72 | -1.055.514,55 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -1.424.216,13 | 3.205.741,30 | 2.837.039,72 | -1.055.514,55 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -1.424.216,13 | 3.205.741,30 | 2.837.039,72 | -1.055.514,55 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.3.1.1.01 | CONTAS A PAGAR | -1.424.216,13 | 3.205.741,30 | 2.837.039,72 | -1.055.514,55 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01 | CONTAS A PAGAR | -1.424.216,13 | 3.205.741,30 | 2.837.039,72 | -1.055.514,55 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | CONTAS A PAGAR | -1.372.717,09 | 3.172.982,33 | 2.829.074,31 | -1.028.809,07 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.02 | BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A | -51.499,04 | 32.758,97 | 7.965,41 | -26.705,48 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -185.449,32 | 173.311,98 | 114.552,15 | -126.689,49 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.4.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -185.449,32 | 173.311,98 | 114.552,15 | -126.689,49 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.4.1.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -185.449,32 | 173.311,98 | 114.552,15 | -126.689,49 |
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