| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO | -239.230,13 | 239.661,31 | 168.480,34 | -168.049,16 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.04 | CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES DE SINDICATOS | -573,51 | 0,00 | 578,01 | -1.151,52 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -1.521.496,79 | 3.819.089,19 | 3.601.782,65 | -1.304.190,25 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -1.521.496,79 | 3.819.089,19 | 3.601.782,65 | -1.304.190,25 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -1.521.496,79 | 3.819.089,19 | 3.601.782,65 | -1.304.190,25 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.3.1.1.01 | CONTAS A PAGAR | -1.521.496,79 | 3.819.089,19 | 3.601.782,65 | -1.304.190,25 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01 | CONTAS A PAGAR | -1.521.496,79 | 3.819.089,19 | 3.601.782,65 | -1.304.190,25 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | CONTAS A PAGAR | -1.492.066,03 | 3.800.180,20 | 3.594.795,02 | -1.286.680,85 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.02 | BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A | -29.430,76 | 18.908,99 | 6.987,63 | -17.509,40 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -318.135,84 | 316.977,87 | 92.009,69 | -93.167,66 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.4.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -318.135,84 | 316.977,87 | 92.009,69 | -93.167,66 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.4.1.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -318.135,84 | 316.977,87 | 92.009,69 | -93.167,66 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | -318.135,84 | 316.977,87 | 92.009,69 | -93.167,66 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | -318.135,84 | 316.977,87 | 92.009,69 | -93.167,66 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01 | INSS S/AUTÔNOMOS - RETENÇÕES | -31.855,33 | 27.850,29 | 2.386,40 | -6.391,44 |
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