| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -2.937.439,47 | 669.982,66 | 415.550,72 | -2.683.007,53 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -2.937.439,47 | 669.982,66 | 415.550,72 | -2.683.007,53 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -2.682.591,69 | 621.404,43 | 220.429,71 | -2.281.616,97 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | PROVISÃO FÉRIAS - FGTS | -254.847,78 | 46.335,50 | 17.545,81 | -226.058,09 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.03 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | 0,00 | 2.242,73 | 164.464,76 | -162.222,03 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.04 | PROVISÃO 13º SALÁRIO - FGTS | 0,00 | 0,00 | 13.110,44 | -13.110,44 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -5.036,09 | 4.765,17 | 4.323,54 | -4.594,46 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.99.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -5.036,09 | 4.765,17 | 4.323,54 | -4.594,46 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.99.01.01 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | -5.036,09 | 4.765,17 | 4.323,54 | -4.594,46 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -735.769,26 | 763.888,12 | 521.812,16 | -493.693,30 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -735.769,26 | 763.888,12 | 521.812,16 | -493.693,30 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -735.769,26 | 763.888,12 | 521.812,16 | -493.693,30 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -735.769,26 | 763.888,12 | 521.812,16 | -493.693,30 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | -190.059,60 | 189.428,48 | 195.900,55 | -196.531,67 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO | -305.906,02 | 334.798,33 | 156.853,26 | -127.960,95 |
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