| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 21111030102 | PROVISO FRIAS - FGTS | 202.269,90 | 7.894,47 | 16.692,37 | 211.067,80 |
| 04.abril | 2022 | 21111030103 | PROVISO 13 SALRIO | 444.659,45 | 0,00 | 152.614,63 | 597.274,08 |
| 04.abril | 2022 | 21111030104 | PROVISO 13 SALRIO - FGTS | 31.763,37 | 1.234,21 | 12.159,44 | 42.688,60 |
| 04.abril | 2022 | 2111199 | OUTRAS OBRIGAES TRABALHISTAS | 2.818,53 | 3.090,55 | 3.952,04 | 3.680,02 |
| 04.abril | 2022 | 211119901 | OUTRAS OBRIGAES TRABALHISTAS | 2.818,53 | 3.090,55 | 3.952,04 | 3.680,02 |
| 04.abril | 2022 | 21111990101 | PENSO ALIMENTCIA | 2.818,53 | 3.090,55 | 3.952,04 | 3.680,02 |
| 04.abril | 2022 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 452.135,90 | 457.324,46 | 460.094,34 | 454.905,78 |
| 04.abril | 2022 | 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 452.135,90 | 457.324,46 | 460.094,34 | 454.905,78 |
| 04.abril | 2022 | 2114101 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | 452.135,90 | 457.324,46 | 460.094,34 | 454.905,78 |
| 04.abril | 2022 | 211410101 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | 452.135,90 | 457.324,46 | 460.094,34 | 454.905,78 |
| 04.abril | 2022 | 21141010101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 160.473,46 | 167.766,65 | 170.412,03 | 163.118,84 |
| 04.abril | 2022 | 21141010102 | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO | 140.410,72 | 140.410,72 | 143.154,51 | 143.154,51 |
| 04.abril | 2022 | 21141010103 | FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 150.512,89 | 148.408,26 | 145.840,61 | 147.945,24 |
| 04.abril | 2022 | 21141010104 | CONTRIBUIES E MENSALIDADES DE SINDICATOS | 738,83 | 738,83 | 687,19 | 687,19 |
| 04.abril | 2022 | 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 488.911,45 | 939.050,13 | 1.543.075,94 | 1.092.937,26 |
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