| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.16 | ÁGUA MINERAL | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.17 | BEBIDAS EM GERAL | 29.238,46 | 11.839,95 | 221,06 | 40.857,35 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.18 | DOCES E SALGADOS | 0,00 | 157,00 | 0,00 | 157,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.19 | MATERIAL P/CONSTRUÇÃO E REFORMA | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.20 | MATERIAL HIDRÁULICO | 3.178,75 | 69,22 | 0,00 | 3.247,97 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.21 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 9.954,05 | 11.931,20 | 129,90 | 21.755,35 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.22 | APARELHO TELEFONICO | 361,00 | 7.465,00 | 0,00 | 7.826,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.23 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 545,00 | 810,00 | 0,00 | 1.355,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.24 | MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO | 0,00 | 165,50 | 0,00 | 165,50 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.25 | MATERIAL GRÁFICO | 1.303,36 | 7.110,44 | 262,44 | 8.151,36 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2 | SERVIÇOS | 1.451.208,69 | 1.928.043,37 | 47.993,70 | 3.331.258,36 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 7.960,00 | 29.965,00 | 13.426,00 | 24.499,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS | 7.960,00 | 29.965,00 | 13.426,00 | 24.499,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.1.1.01 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 7.960,00 | 29.965,00 | 13.426,00 | 24.499,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.1.1.01.01 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 7.960,00 | 29.965,00 | 13.426,00 | 24.499,00 |
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