| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01 | CONTAS A PAGAR | -1.304.190,25 | 4.392.555,27 | 5.189.998,31 | -2.101.633,29 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | CONTAS A PAGAR | -1.286.680,85 | 4.388.274,00 | 5.169.956,32 | -2.068.363,17 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.02 | BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A | -17.509,40 | 4.281,27 | 20.041,99 | -33.270,12 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -93.167,66 | 81.944,76 | 288.675,94 | -299.898,84 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -93.167,66 | 81.944,76 | 288.675,94 | -299.898,84 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -93.167,66 | 81.944,76 | 288.675,94 | -299.898,84 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | -93.167,66 | 81.944,76 | 288.675,94 | -299.898,84 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | -93.167,66 | 81.944,76 | 288.675,94 | -299.898,84 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01 | INSS S/AUTÔNOMOS - RETENÇÕES | -6.391,44 | 6.383,39 | 12.094,40 | -12.102,45 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.06 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | -45.683,02 | 45.683,02 | 112.064,86 | -112.064,86 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.07 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | -3.704,19 | 1.227,98 | 18.435,14 | -20.911,35 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.08 | PIS/COFINS/CSLL S/SERVIÇOS DE TERCEIROS | -15.990,75 | 4.003,72 | 60.775,94 | -72.762,97 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.09 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | -119,20 | 119,20 | 250,40 | -250,40 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.10 | ISS - RETENÇÕES S/AUTÔNOMOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ SESC CENTRO | -747,30 | 747,30 | 674,22 | -674,22 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.11 | ISS - RETENÇÕES S/SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ SESC ADM | -8.769,31 | 11.866,71 | 32.537,24 | -29.439,84 |
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