| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01 | INSS S/AUTÔNOMOS - RETENÇÕES | -12.102,45 | 6.610,39 | 9.348,40 | -14.840,46 |
| 03.março | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.06 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | -112.064,86 | 112.196,86 | 57.843,96 | -57.711,96 |
| 03.março | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.07 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | -20.911,35 | 10.935,10 | 2.856,82 | -12.833,07 |
| 03.março | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.08 | PIS/COFINS/CSLL S/SERVIÇOS DE TERCEIROS | -72.762,97 | 41.110,47 | 12.514,36 | -44.166,86 |
| 03.março | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.09 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | -250,40 | 35,52 | 188,32 | -403,20 |
| 03.março | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.10 | ISS - RETENÇÕES S/AUTÔNOMOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ SESC CENTRO | -674,22 | 674,22 | 718,07 | -718,07 |
| 03.março | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.11 | ISS - RETENÇÕES S/SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ SESC ADM | -29.439,84 | 32.114,30 | 17.939,82 | -15.265,36 |
| 03.março | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.12 | ISS - RETENÇÕES S/SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ SESC DEODORO | -2.503,94 | 2.563,94 | 2.727,62 | -2.667,62 |
| 03.março | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.13 | ISS - RETENÇÕES S/SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ SESC SAÚDE | -723,10 | 723,10 | 767,67 | -767,67 |
| 03.março | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.14 | ISS - RETENÇÕES S/SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ SESC TURISMO | -4.321,64 | 4.569,39 | 5.438,98 | -5.191,23 |
| 03.março | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.15 | ISS - RETENÇÕES S/SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ SESC CAXIAS | -2.060,28 | 2.061,68 | 2.736,89 | -2.735,49 |
| 03.março | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.16 | ISS - RETENÇÕES S/SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ SESC ITAPECURU | -23.600,28 | 23.572,52 | 1.017,27 | -1.045,03 |
| 03.março | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.18 | ISS - RETENÇÕES S/SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - RAPOSA | -983,51 | 983,51 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.19 | ISS - RETENÇÕES S/SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - TIMON | -17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -1.502.321,22 | 835.893,80 | 865.560,42 | -1.531.987,84 |
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