| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO | -153.251,16 | 159.367,90 | 189.209,34 | -183.092,60 |
| 03.março | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO | -196.822,79 | 196.822,79 | 179.258,82 | -179.258,82 |
| 03.março | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.04 | CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES DE SINDICATOS | -1.179,63 | 1.179,63 | 631,27 | -631,27 |
| 03.março | 2024 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -2.101.633,29 | 5.097.193,07 | 4.500.834,34 | -1.505.274,56 |
| 03.março | 2024 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -2.101.633,29 | 5.097.193,07 | 4.500.834,34 | -1.505.274,56 |
| 03.março | 2024 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -2.101.633,29 | 5.097.193,07 | 4.500.834,34 | -1.505.274,56 |
| 03.março | 2024 | 2.1.3.1.1.01 | CONTAS A PAGAR | -2.101.633,29 | 5.097.193,07 | 4.500.834,34 | -1.505.274,56 |
| 03.março | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01 | CONTAS A PAGAR | -2.101.633,29 | 5.097.193,07 | 4.500.834,34 | -1.505.274,56 |
| 03.março | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | CONTAS A PAGAR | -2.068.363,17 | 5.075.213,40 | 4.483.886,27 | -1.477.036,04 |
| 03.março | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.02 | BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A | -33.270,12 | 21.979,67 | 16.948,07 | -28.238,52 |
| 03.março | 2024 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -299.898,84 | 255.651,00 | 114.098,18 | -158.346,02 |
| 03.março | 2024 | 2.1.4.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -299.898,84 | 255.651,00 | 114.098,18 | -158.346,02 |
| 03.março | 2024 | 2.1.4.1.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -299.898,84 | 255.651,00 | 114.098,18 | -158.346,02 |
| 03.março | 2024 | 2.1.4.1.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | -299.898,84 | 255.651,00 | 114.098,18 | -158.346,02 |
| 03.março | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | -299.898,84 | 255.651,00 | 114.098,18 | -158.346,02 |
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