| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 31.453.201,03 | 1.941.664,81 | 1.874.308,21 | 31.520.557,63 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 31.453.201,03 | 1.941.664,81 | 1.874.308,21 | 31.520.557,63 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 31.453.201,03 | 1.941.664,81 | 1.874.308,21 | 31.520.557,63 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 149685 (BB-C/APLICAÇÃO) | 1.122.610,56 | 678.352,23 | 0,00 | 1.800.962,79 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 149685 (BB-C/APLICAÇÃO) | 1.122.610,56 | 678.352,23 | 0,00 | 1.800.962,79 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 3016 (BB-C/APLICAÇÃO) | 7.074.164,94 | 282.244,03 | 1.696.221,85 | 5.660.187,12 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 3016 (BB-C/APLICAÇÃO) | 7.074.164,94 | 282.244,03 | 1.696.221,85 | 5.660.187,12 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200347 (BB-C/APLICAÇÃO) | 664.518,44 | 5.451,54 | 0,00 | 669.969,98 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200347 (BB-C/APLICAÇÃO) | 664.518,44 | 5.451,54 | 0,00 | 669.969,98 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200348 (BB-C/APLICAÇÃO) | 4.913.835,16 | 256.775,23 | 18.868,64 | 5.151.741,75 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200348 (BB-C/APLICAÇÃO) | 4.913.835,16 | 256.775,23 | 18.868,64 | 5.151.741,75 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200758 (BB-C/APLICAÇÃO) | 742.206,18 | 6.389,46 | 0,00 | 748.595,64 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200758 (BB-C/APLICAÇÃO) | 742.206,18 | 6.389,46 | 0,00 | 748.595,64 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 159653 (BB-C/APLICAÇÃO) | 6.360.084,03 | 55.437,60 | 0,00 | 6.415.521,63 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 159653 (BB-C/APLICAÇÃO) | 6.360.084,03 | 55.437,60 | 0,00 | 6.415.521,63 |
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
