| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.03 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 159653 (CONTA CORRENTE) | 200.447,74 | 75.000,00 | 0,00 | 275.447,74 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.03 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 159653 (CONTA CORRENTE) | 200.447,74 | 75.000,00 | 0,00 | 275.447,74 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.04 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 348 (CONTA CORRENTE) | 77.802,84 | 218.459,44 | 265.464,76 | 30.797,52 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.04 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 348 (CONTA CORRENTE) | 77.802,84 | 218.459,44 | 265.464,76 | 30.797,52 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 14937 (CONTA CORRENTE) | 20.158,77 | 46.614,39 | 31.927,01 | 34.846,15 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 14937 (CONTA CORRENTE) | 20.158,77 | 46.614,39 | 31.927,01 | 34.846,15 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 347 (CONTA CORRENTE) | 60.573,84 | 38.615,87 | 8.173,06 | 91.016,65 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 347 (CONTA CORRENTE) | 60.573,84 | 38.615,87 | 8.173,06 | 91.016,65 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 149685 (CONTA CORRENTE) | 206.596,59 | 289.106,39 | 459.655,54 | 36.047,44 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 149685 (CONTA CORRENTE) | 206.596,59 | 289.106,39 | 459.655,54 | 36.047,44 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.08 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 758 (CONTA CORRENTE) | 360,96 | 10,00 | 0,00 | 370,96 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.08 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 758 (CONTA CORRENTE) | 360,96 | 10,00 | 0,00 | 370,96 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | BANCO CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 600833 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 659.217,72 | 658.599,43 | 618,29 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | BANCO CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 600833 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 659.217,72 | 658.599,43 | 618,29 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 31.453.201,03 | 1.941.664,81 | 1.874.308,21 | 31.520.557,63 |
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