| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200348 (BB-C/APLICAÇÃO) | 4.913.835,16 | 256.775,23 | 18.868,64 | 5.151.741,75 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200758 (BB-C/APLICAÇÃO) | 742.206,18 | 6.389,46 | 0,00 | 748.595,64 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200758 (BB-C/APLICAÇÃO) | 742.206,18 | 6.389,46 | 0,00 | 748.595,64 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 159653 (BB-C/APLICAÇÃO) | 6.360.084,03 | 55.437,60 | 0,00 | 6.415.521,63 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 159653 (BB-C/APLICAÇÃO) | 6.360.084,03 | 55.437,60 | 0,00 | 6.415.521,63 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.07 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 600833 (CEF-C/APLICAÇÃO) | 10.575.781,72 | 657.014,72 | 159.217,72 | 11.073.578,72 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.07 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 600833 (CEF-C/APLICAÇÃO) | 10.575.781,72 | 657.014,72 | 159.217,72 | 11.073.578,72 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 6.027.053,38 | 6.027.053,38 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 6.027.053,38 | 6.027.053,38 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 6.027.053,38 | 6.027.053,38 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 6.027.053,38 | 6.027.053,38 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 6.027.053,38 | 6.027.053,38 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 6.027.053,38 | 6.027.053,38 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 6.027.053,38 | 6.027.053,38 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 6.027.053,38 | 6.027.053,38 | 0,00 |
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