| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 689.058,41 | 9.210.020,67 | 8.864.408,11 | 1.034.670,97 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 3016 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 7.875.867,90 | 7.412.167,42 | 463.700,48 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 3016 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 7.875.867,90 | 7.412.167,42 | 463.700,48 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 27000 (CONTA CORRENTE) | 123.117,67 | 7.128,96 | 28.420,89 | 101.825,74 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 27000 (CONTA CORRENTE) | 123.117,67 | 7.128,96 | 28.420,89 | 101.825,74 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.03 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 159653 (CONTA CORRENTE) | 200.447,74 | 75.000,00 | 0,00 | 275.447,74 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.03 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 159653 (CONTA CORRENTE) | 200.447,74 | 75.000,00 | 0,00 | 275.447,74 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.04 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 348 (CONTA CORRENTE) | 77.802,84 | 218.459,44 | 265.464,76 | 30.797,52 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.04 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 348 (CONTA CORRENTE) | 77.802,84 | 218.459,44 | 265.464,76 | 30.797,52 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 14937 (CONTA CORRENTE) | 20.158,77 | 46.614,39 | 31.927,01 | 34.846,15 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 14937 (CONTA CORRENTE) | 20.158,77 | 46.614,39 | 31.927,01 | 34.846,15 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 347 (CONTA CORRENTE) | 60.573,84 | 38.615,87 | 8.173,06 | 91.016,65 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 347 (CONTA CORRENTE) | 60.573,84 | 38.615,87 | 8.173,06 | 91.016,65 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 149685 (CONTA CORRENTE) | 206.596,59 | 289.106,39 | 459.655,54 | 36.047,44 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 149685 (CONTA CORRENTE) | 206.596,59 | 289.106,39 | 459.655,54 | 36.047,44 |
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