| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 14937 (CONTA CORRENTE) | 17.566,56 | 66.875,12 | 23.203,26 | 61.238,42 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 347 (CONTA CORRENTE) | 21.794,59 | 34.042,30 | 24.811,55 | 31.025,34 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 149685 (CONTA CORRENTE) | 410.225,35 | 194.974,39 | 490.332,39 | 114.867,35 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.08 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 758 (CONTA CORRENTE) | 2.929,44 | 10,00 | 0,00 | 2.939,44 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | BANCO CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 600833 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 1.291.578,55 | 1.291.578,55 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 39.470.208,42 | 8.930.709,56 | 9.447.464,42 | 38.953.453,56 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 39.470.208,42 | 8.930.709,56 | 9.447.464,42 | 38.953.453,56 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 149685 (BB-C/APLICAÇÃO) | 4.307.651,43 | 680.079,21 | 0,00 | 4.987.730,64 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 3016 (BB-C/APLICAÇÃO) | 8.302.522,79 | 7.266.287,99 | 8.715.150,10 | 6.853.660,68 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200347 (BB-C/APLICAÇÃO) | 930.202,00 | 6.794,92 | 0,00 | 936.996,92 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200348 (BB-C/APLICAÇÃO) | 6.292.290,93 | 47.102,81 | 0,00 | 6.339.393,74 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200758 (BB-C/APLICAÇÃO) | 786.835,21 | 6.039,40 | 0,00 | 792.874,61 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 159653 (BB-C/APLICAÇÃO) | 7.357.460,57 | 55.886,27 | 0,00 | 7.413.346,84 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.07 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 600833 (CEF-C/APLICAÇÃO) | 11.493.245,49 | 868.518,96 | 732.314,32 | 11.629.450,13 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.589.516,43 | 15.589.516,43 | 0,00 |
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