| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 40.288.047,29 | 27.998.613,14 | 28.527.770,49 | 39.758.889,94 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 13.243,74 | 124.327,30 | 124.063,62 | 13.507,42 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | 13.243,74 | 124.327,30 | 124.063,62 | 13.507,42 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | CAIXA - SESC DEODORO | 2.068,84 | 73.241,50 | 73.310,37 | 1.999,97 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02 | CAIXA - SESC ADMINISTRAÇÃO | 2.984,34 | 9.141,55 | 8.618,81 | 3.507,08 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.03 | CAIXA - SESC SAÚDE | 933,34 | 7.693,00 | 7.272,62 | 1.353,72 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.04 | CAIXA - SESC TURISMO | 4.950,38 | 21.085,75 | 20.450,67 | 5.585,46 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.05 | CAIXA - SESC CAXIAS | 1.711,18 | 12.265,50 | 13.541,15 | 435,53 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.06 | CAIXA - SESC ITAPECURU | 595,66 | 900,00 | 870,00 | 625,66 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 804.595,13 | 18.943.576,28 | 18.956.242,45 | 791.928,96 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 804.595,13 | 18.943.576,28 | 18.956.242,45 | 791.928,96 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 3016 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 17.056.863,04 | 17.056.478,91 | 384,13 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 27000 (CONTA CORRENTE) | 281.523,06 | 9.679,30 | 27.565,42 | 263.636,94 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.03 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 159653 (CONTA CORRENTE) | 25.740,24 | 125.000,00 | 0,00 | 150.740,24 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.04 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 348 (CONTA CORRENTE) | 44.815,89 | 164.553,58 | 42.272,37 | 167.097,10 |
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