| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 44231010101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 444 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -93.390,28 | 1.975,05 | 10.116,56 | -101.531,79 |
| 12. dezembro | 2024 | 4441 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -93.390,28 | 1.975,05 | 10.116,56 | -101.531,79 |
| 12. dezembro | 2024 | 44411 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -93.390,28 | 1.975,05 | 10.116,56 | -101.531,79 |
| 12. dezembro | 2024 | 4441101 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -93.390,28 | 1.975,05 | 10.116,56 | -101.531,79 |
| 12. dezembro | 2024 | 444110101 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -93.390,28 | 1.975,05 | 10.116,56 | -101.531,79 |
| 12. dezembro | 2024 | 44411010101 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -93.390,28 | 1.975,05 | 10.116,56 | -101.531,79 |
| 12. dezembro | 2024 | 445 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -9.415.311,63 | 0,00 | 816.296,88 | -10.231.608,51 |
| 12. dezembro | 2024 | 4452 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -9.415.311,63 | 0,00 | 816.296,88 | -10.231.608,51 |
| 12. dezembro | 2024 | 44521 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -9.415.311,63 | 0,00 | 816.296,88 | -10.231.608,51 |
| 12. dezembro | 2024 | 4452101 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -9.415.311,63 | 0,00 | 816.296,88 | -10.231.608,51 |
| 12. dezembro | 2024 | 445210101 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -9.415.311,63 | 0,00 | 816.296,88 | -10.231.608,51 |
| 12. dezembro | 2024 | 44521010101 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB | -7.491.130,53 | 0,00 | 639.365,11 | -8.130.495,64 |
| 12. dezembro | 2024 | 44521010102 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CEF | -1.924.181,10 | 0,00 | 176.931,77 | -2.101.112,87 |
| 12. dezembro | 2024 | 449 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -2.817,94 | 302,00 | 10,07 | -2.526,01 |
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