| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. novembro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.16 | ÁGUA MINERAL | 6.635,96 | 296,00 | 0,00 | 6.931,96 |
| 11. novembro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.17 | BEBIDAS EM GERAL | 342.892,33 | 16.931,42 | 0,00 | 359.823,75 |
| 11. novembro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.18 | DOCES E SALGADOS | 21.793,47 | 2.020,00 | 0,00 | 23.813,47 |
| 11. novembro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.19 | MATERIAL P/CONSTRUÇÃO E REFORMA | 8.389,60 | 0,00 | 0,00 | 8.389,60 |
| 11. novembro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.20 | MATERIAL HIDRÁULICO | 24.234,67 | 2.804,90 | 0,00 | 27.039,57 |
| 11. novembro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.21 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 128.709,74 | 17.406,87 | 0,00 | 146.116,61 |
| 11. novembro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.22 | APARELHO TELEFONICO | 30.442,44 | 0,00 | 1.015,04 | 29.427,40 |
| 11. novembro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.23 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 39.106,35 | 2.843,00 | 0,00 | 41.949,35 |
| 11. novembro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.24 | MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO | 11.482,46 | 0,00 | 0,00 | 11.482,46 |
| 11. novembro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.25 | MATERIAL GRÁFICO | 24.354,04 | 8.566,87 | 0,00 | 32.920,91 |
| 11. novembro | 2024 | 3.3.2 | SERVIÇOS | 32.597.298,84 | 4.235.940,26 | 115.594,87 | 36.717.644,23 |
| 11. novembro | 2024 | 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 297.360,33 | 49.693,80 | 0,00 | 347.054,13 |
| 11. novembro | 2024 | 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS | 297.360,33 | 49.693,80 | 0,00 | 347.054,13 |
| 11. novembro | 2024 | 3.3.2.1.1.01 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 297.360,33 | 49.693,80 | 0,00 | 347.054,13 |
| 11. novembro | 2024 | 3.3.2.1.1.01.01 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 297.360,33 | 49.693,80 | 0,00 | 347.054,13 |
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