| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2022 | 11211010101 | 145/2014=EXC.BEL.TERRA DA LUZ=Karla I C de O Ramos | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 |
| 06.junho | 2022 | 11211010101 | 147/2014=EXC.FRIAS NA T DO SOL=Aluisio A de Azeve | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 369,00 |
| 06.junho | 2022 | 11211010101 | 205/2014 EXC.FR.T.DO SOL BRBARA G.M.DE CASTRO | 1.660,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660,00 |
| 06.junho | 2022 | 11211010101 | 215/2014 EXC.LENOIS MARANHENSES MONICA P.LOPES | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 |
| 06.junho | 2022 | 11211010101 | 222/2014 EXC.FR.TERRA DO SOL,SAMARA RAQUEL V.DUTR | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 |
| 06.junho | 2022 | 11211010101 | 004/2015=EXC.SEMANA STA-M da Graa Vieira Dourado | 1.038,00 | 0,00 | 0,00 | 1.038,00 |
| 06.junho | 2022 | 11211010101 | 007/2015=EXC.SEMANA STA-Lucy Regina Souza Pires | 3.460,00 | 0,00 | 0,00 | 3.460,00 |
| 06.junho | 2022 | 11211010102 | CIELO/SESC CAXIAS | 519,92 | 0,00 | 0,00 | 519,92 |
| 06.junho | 2022 | 11211010102 | CIELO/SESC ADMINISTRAO | 11.199,59 | 0,00 | 0,00 | 11.199,59 |
| 06.junho | 2022 | 11211010102 | CIELO/SESC SADE | 1.802,88 | 12.612,50 | 13.271,50 | 1.143,88 |
| 06.junho | 2022 | 11211010102 | CIELO/SESC DEODORO | 14.734,60 | 68.448,48 | 76.516,98 | 6.666,10 |
| 06.junho | 2022 | 11211010102 | PAGSEGURO/SESC TURISMO | 47.804,81 | 34.184,17 | 17.500,00 | 64.488,98 |
| 06.junho | 2022 | 11211010102 | PAGSEGURO/SESC DEODORO | 14.823,29 | 6.666,08 | 7.301,68 | 14.187,69 |
| 06.junho | 2022 | 11211010102 | REDECARD/SESC TURISMO | 18.795,84 | 133.203,90 | 132.780,31 | 19.219,43 |
| 06.junho | 2022 | 11211010102 | PAGSEGURO/SESC CAXIAS | 118,32 | 1.102,48 | 198,32 | 1.022,48 |
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