| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2022 | 11111020101 | BANCO DO BRASIL - 347 (CONTA CORRENTE) | 9.853,52 | 15.683,04 | 265,50 | 25.271,06 |
| 06.junho | 2022 | 11111020101 | BANCO DO BRASIL - 149685 (CONTA CORRENTE) | 57.555,35 | 268.291,56 | 87.377,50 | 238.469,41 |
| 06.junho | 2022 | 11111020101 | BANCO DO BRASIL - 758 (CONTA CORRENTE) | 1.128,05 | 15,00 | 0,00 | 1.143,05 |
| 06.junho | 2022 | 11111020102 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 600833 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 179.680,74 | 179.680,74 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 86.956.208,72 | 5.948.873,18 | 5.034.804,96 | 87.870.276,94 |
| 06.junho | 2022 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 86.956.208,72 | 5.948.873,18 | 5.034.804,96 | 87.870.276,94 |
| 06.junho | 2022 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 149685 (BB- C/APLICAO - TURISMO) | 28.153.485,92 | 282.201,79 | 0,00 | 28.435.687,71 |
| 06.junho | 2022 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 3016 (BB - C/APLICAO - ADM) | 34.039.622,08 | 5.413.676,52 | 4.855.156,67 | 34.598.141,93 |
| 06.junho | 2022 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 200347 (BB-C/APLICAO - SADE) | 277.845,60 | 2.616,84 | 0,00 | 280.462,44 |
| 06.junho | 2022 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 200348 (BB-C/APLICAO- DEODORO) | 1.366.099,68 | 12.853,15 | 0,00 | 1.378.952,83 |
| 06.junho | 2022 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 200758 (BB - C/APLICAO - ADM) | 596.209,21 | 5.858,00 | 0,00 | 602.067,21 |
| 06.junho | 2022 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 159653 (BB-C/APLICAO- DEODORO) | 4.108.345,94 | 41.091,77 | 0,00 | 4.149.437,71 |
| 06.junho | 2022 | 11111040102 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 600833 (CEF - C/APLIC CDB FLEX) | 18.414.600,29 | 190.575,11 | 179.648,29 | 18.425.527,11 |
| 06.junho | 2022 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 0,00 | 10.350.936,87 | 10.350.936,87 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 0,00 | 10.350.936,87 | 10.350.936,87 | 0,00 |
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