| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 31.323.695,41 | 10.464.948,71 | 10.308.999,45 | 31.479.644,67 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 149685 (BB-C/APLICAÇÃO) | 2.072.763,03 | 260.583,59 | 0,00 | 2.333.346,62 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 149685 (BB-C/APLICAÇÃO) | 2.072.763,03 | 260.583,59 | 0,00 | 2.333.346,62 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 3016 (BB-C/APLICAÇÃO) | 5.045.233,02 | 9.239.559,62 | 10.160.794,00 | 4.123.998,64 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 3016 (BB-C/APLICAÇÃO) | 5.045.233,02 | 9.239.559,62 | 10.160.794,00 | 4.123.998,64 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200347 (BB-C/APLICAÇÃO) | 675.131,20 | 104.959,86 | 0,00 | 780.091,06 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200347 (BB-C/APLICAÇÃO) | 675.131,20 | 104.959,86 | 0,00 | 780.091,06 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200348 (BB-C/APLICAÇÃO) | 5.286.320,94 | 239.375,13 | 0,00 | 5.525.696,07 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200348 (BB-C/APLICAÇÃO) | 5.286.320,94 | 239.375,13 | 0,00 | 5.525.696,07 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200758 (BB-C/APLICAÇÃO) | 754.646,27 | 5.776,47 | 0,00 | 760.422,74 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200758 (BB-C/APLICAÇÃO) | 754.646,27 | 5.776,47 | 0,00 | 760.422,74 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 159653 (BB-C/APLICAÇÃO) | 6.468.018,34 | 450.230,46 | 0,00 | 6.918.248,80 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 159653 (BB-C/APLICAÇÃO) | 6.468.018,34 | 450.230,46 | 0,00 | 6.918.248,80 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.07 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 600833 (CEF-C/APLICAÇÃO) | 11.021.582,61 | 164.463,58 | 148.205,45 | 11.037.840,74 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.07 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 600833 (CEF-C/APLICAÇÃO) | 11.021.582,61 | 164.463,58 | 148.205,45 | 11.037.840,74 |
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