| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.04 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 348 (CONTA CORRENTE) | 90.636,16 | 204.576,15 | 245.836,56 | 49.375,75 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.04 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 348 (CONTA CORRENTE) | 90.636,16 | 204.576,15 | 245.836,56 | 49.375,75 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 14937 (CONTA CORRENTE) | 16.734,68 | 50.427,44 | 25.076,06 | 42.086,06 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 14937 (CONTA CORRENTE) | 16.734,68 | 50.427,44 | 25.076,06 | 42.086,06 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 347 (CONTA CORRENTE) | 114.592,36 | 39.139,26 | 110.768,56 | 42.963,06 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 347 (CONTA CORRENTE) | 114.592,36 | 39.139,26 | 110.768,56 | 42.963,06 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 149685 (CONTA CORRENTE) | 193.785,86 | 351.621,45 | 120.381,04 | 425.026,27 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 149685 (CONTA CORRENTE) | 193.785,86 | 351.621,45 | 120.381,04 | 425.026,27 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.08 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 758 (CONTA CORRENTE) | 380,96 | 10,00 | 0,00 | 390,96 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.08 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 758 (CONTA CORRENTE) | 380,96 | 10,00 | 0,00 | 390,96 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | BANCO CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 600833 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 148.205,45 | 148.205,45 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | BANCO CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 600833 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 148.205,45 | 148.205,45 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 31.323.695,41 | 10.464.948,71 | 10.308.999,45 | 31.479.644,67 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 31.323.695,41 | 10.464.948,71 | 10.308.999,45 | 31.479.644,67 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 31.323.695,41 | 10.464.948,71 | 10.308.999,45 | 31.479.644,67 |
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