| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.18 | DOCES E SALGADOS | 14.830,79 | 3.909,37 | 0,00 | 18.740,16 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.19 | MATERIAL P/CONSTRUÇÃO E REFORMA | 29.789,75 | 0,00 | 0,00 | 29.789,75 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.20 | MATERIAL HIDRÁULICO | 10.110,74 | 0,00 | 0,00 | 10.110,74 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.21 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 142.591,56 | 24.861,82 | 0,00 | 167.453,38 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.22 | APARELHO TELEFONICO | 6.991,11 | 7.359,86 | 0,00 | 14.350,97 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.23 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 348,69 | 1.799,00 | 0,00 | 2.147,69 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.24 | MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO | 788,80 | 0,00 | 0,00 | 788,80 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.25 | MATERIAL GRÁFICO | 7.534,03 | 4.420,75 | 0,00 | 11.954,78 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.26 | REFEIÇÃO | 0,00 | 3.641,69 | 0,00 | 3.641,69 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.2 | SERVIÇOS | 7.416.616,80 | 1.976.497,14 | 45.763,44 | 9.347.350,50 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 81.973,25 | 17.937,00 | 0,00 | 99.910,25 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS | 81.973,25 | 17.937,00 | 0,00 | 99.910,25 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.2.1.1.01 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 81.973,25 | 17.937,00 | 0,00 | 99.910,25 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.2.1.1.01.01 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 81.973,25 | 17.937,00 | 0,00 | 99.910,25 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.2.1.1.01.01.01 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 81.973,25 | 17.937,00 | 0,00 | 99.910,25 |
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
