| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.03 | GÁS | 18.386,88 | 16.855,70 | 0,00 | 35.242,58 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.04 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 247.076,65 | 48.141,62 | 0,00 | 295.218,27 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.05 | GENEROS ALIMENTÍCIOS | 694.443,30 | 1.348.768,36 | 0,00 | 2.043.211,66 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.06 | MATERIAL ELÉTRICO | 97.133,88 | 9.177,17 | 0,00 | 106.311,05 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.07 | CERVEJA | 0,00 | 1.945,00 | 0,00 | 1.945,00 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.08 | FARDAMENTO E VESTUÁRIO | 208.030,44 | 36.344,46 | 0,00 | 244.374,90 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.09 | MATERIAL DESCARTÁVEL | 241.790,93 | 78.705,91 | 0,00 | 320.496,84 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.10 | LIVROS | 14.147,50 | 0,00 | 0,00 | 14.147,50 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.11 | MATERIAL MÉDICO | 12.950,00 | 930,90 | 0,00 | 13.880,90 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.12 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 102.101,40 | 14.006,80 | 0,00 | 116.108,20 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.13 | MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO | 70,50 | 0,00 | 0,00 | 70,50 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.14 | MATERIAL DE ESPORTE E LAZER | 27.821,60 | 630,00 | 0,00 | 28.451,60 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.15 | UTENSÍLIO PARA A COPA E COZINHA | 76.014,07 | 536,08 | 0,00 | 76.550,15 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.16 | ÁGUA MINERAL | 3.045,12 | 81,00 | 0,00 | 3.126,12 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.17 | BEBIDAS EM GERAL | 148.600,26 | 65.487,51 | 16,56 | 214.071,21 |
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