| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200758 (BB-C/APLICAÇÃO) | 682.118,91 | 7.090,98 | 0,00 | 689.209,89 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 159653 (BB-C/APLICAÇÃO) | 5.054.584,36 | 53.399,87 | 0,00 | 5.107.984,23 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.07 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 600833 (CEF-C/APLICAÇÃO) | 18.127.492,37 | 498.440,33 | 442.672,84 | 18.183.259,86 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 6.690.235,80 | 6.452.910,27 | 7.166.041,25 | 5.977.104,82 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 1.751.198,60 | 1.701.791,80 | 1.842.915,96 | 1.610.074,44 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 1.751.198,60 | 1.701.791,80 | 1.842.915,96 | 1.610.074,44 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 334.546,85 | 735.007,13 | 827.238,83 | 242.315,15 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 334.546,85 | 735.007,13 | 827.238,83 | 242.315,15 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | EXCURSÃO/FUNAC | 57.763,34 | 0,00 | 57.763,34 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO/SAÚDE | 12.517,74 | 9.783,03 | 14.532,20 | 7.768,57 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.05 | CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO/DEODORO | 29.903,88 | 81.809,71 | 82.051,84 | 29.661,75 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.06 | CARTÃO DE CRÉDITO - PAGSEGURO/SESC TURISMO | 577,00 | 168.068,36 | 148.298,23 | 20.347,13 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.07 | CARTÃO DE CRÉDITO - PAGSEGURO/SESC DEODORO | 0,00 | 147.121,32 | 145.701,77 | 1.419,55 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.10 | CARTÃO DE CRÉDITO - REDECARD/SESC TURISMO | 28.792,88 | 179.670,80 | 174.302,81 | 34.160,87 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.11 | CARTÃO DE CRÉDITO - REDECARD/SESC ADMINISTRAÇÃO | 44.873,06 | 145.057,78 | 43.219,59 | 146.711,25 |
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