| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 3016 (CONTA CORRENTE) | 913.588,95 | 16.542.198,85 | 17.455.787,80 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 27000 (CONTA CORRENTE) | 34.597,29 | 67.977,73 | 20.363,99 | 82.211,03 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.03 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 159653 (CONTA CORRENTE) | 300.380,41 | 294.000,00 | 0,00 | 594.380,41 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.04 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 348 (CONTA CORRENTE) | 289.175,47 | 186.586,44 | 401.254,40 | 74.507,51 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 14937 (CONTA CORRENTE) | 91,82 | 45.368,90 | 10.683,22 | 34.777,50 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 347 (CONTA CORRENTE) | 40.476,93 | 18.881,98 | 4.800,61 | 54.558,30 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 149685 (CONTA CORRENTE) | 110.825,48 | 439.486,22 | 71.196,89 | 479.114,81 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.08 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 758 (CONTA CORRENTE) | 1.240,96 | 15,00 | 0,00 | 1.255,96 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | BANCO CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 600833 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 442.672,84 | 442.672,84 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 98.488.755,44 | 9.677.221,04 | 10.034.708,17 | 98.131.268,31 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 98.488.755,44 | 9.677.221,04 | 10.034.708,17 | 98.131.268,31 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 149685 (BB-C/APLICAÇÃO) | 34.489.856,92 | 361.436,84 | 0,00 | 34.851.293,76 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 3016 (BB-C/APLICAÇÃO) | 36.454.382,99 | 8.354.609,19 | 9.592.035,33 | 35.216.956,85 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200347 (BB-C/APLICAÇÃO) | 521.475,98 | 5.171,72 | 0,00 | 526.647,70 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200348 (BB-C/APLICAÇÃO) | 3.158.843,91 | 397.072,11 | 0,00 | 3.555.916,02 |
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