| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.02 | INATIVADA | -13.345,06 | 16.523,06 | 3.178,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.03 | INATIVADA | -4.310,00 | 15.486,40 | 12.256,40 | -1.080,00 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | INATIVADA | -6.912,00 | 10.234,00 | 3.322,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.05 | INATIVADA | -1.638,00 | 3.117,80 | 1.480,00 | -0,20 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.06 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | -161.053,69 | 161.653,58 | 81.641,51 | -81.041,62 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.07 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | -24.748,41 | 24.806,25 | 9.622,10 | -9.564,26 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.08 | PIS/COFINS/CSLL S/SERVIÇOS DE TERCEIROS | -80.977,50 | 80.930,13 | 33.436,21 | -33.483,58 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.09 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | -1.456,33 | 1.456,33 | 73,20 | -73,20 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.10 | ISS - RETENÇÕES S/AUTÔNOMOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ SESC CENTRO | -679,51 | 688,84 | 674,22 | -664,89 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.11 | ISS - RETENÇÕES S/SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ SESC ADM | -7.614,56 | 8.780,22 | 19.482,61 | -18.316,95 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.12 | ISS - RETENÇÕES S/SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ SESC DEODORO | -15.238,44 | 15.302,09 | 17.875,06 | -17.811,41 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.13 | ISS - RETENÇÕES S/SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ SESC SAÚDE | -753,68 | 748,19 | 783,80 | -789,29 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.14 | ISS - RETENÇÕES S/SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ SESC TURISMO | -8.893,78 | 8.429,07 | 3.466,99 | -3.931,70 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.15 | ISS - RETENÇÕES S/SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ SESC CAXIAS | -2.965,38 | 2.188,07 | 3.100,07 | -3.877,38 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.16 | ISS - RETENÇÕES S/SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ SESC ITAPECURU | -41.965,95 | 41.984,36 | 1.100,34 | -1.081,93 |
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