| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.17 | BEBIDAS EM GERAL | 0,00 | 264.823,38 | 643,79 | 264.179,59 |
| 08.agosto | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.18 | DOCES E SALGADOS | 0,00 | 15.437,05 | 0,00 | 15.437,05 |
| 08.agosto | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.19 | MATERIAL P/CONSTRUÇÃO E REFORMA | 0,00 | 8.124,45 | 0,00 | 8.124,45 |
| 08.agosto | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.20 | MATERIAL HIDRÁULICO | 0,00 | 19.553,31 | 0,00 | 19.553,31 |
| 08.agosto | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.21 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 | 96.238,11 | 594,80 | 95.643,31 |
| 08.agosto | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.22 | APARELHO TELEFONICO | 0,00 | 30.071,60 | 2.748,00 | 27.323,60 |
| 08.agosto | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.23 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 0,00 | 32.851,98 | 0,00 | 32.851,98 |
| 08.agosto | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.24 | MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO | 0,00 | 11.362,50 | 0,00 | 11.362,50 |
| 08.agosto | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.25 | MATERIAL GRÁFICO | 0,00 | 20.005,37 | 262,44 | 19.742,93 |
| 08.agosto | 2024 | 3.3.2 | SERVIÇOS | 0,00 | 24.554.962,75 | 2.284.391,44 | 22.270.571,31 |
| 08.agosto | 2024 | 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 0,00 | 230.522,33 | 13.426,00 | 217.096,33 |
| 08.agosto | 2024 | 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS | 0,00 | 230.522,33 | 13.426,00 | 217.096,33 |
| 08.agosto | 2024 | 3.3.2.1.1.01 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 0,00 | 230.522,33 | 13.426,00 | 217.096,33 |
| 08.agosto | 2024 | 3.3.2.1.1.01.01 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 0,00 | 230.522,33 | 13.426,00 | 217.096,33 |
| 08.agosto | 2024 | 3.3.2.1.1.01.01.01 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 0,00 | 230.522,33 | 13.426,00 | 217.096,33 |
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