| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | CONTAS A PAGAR | -888.301,36 | 3.298.826,98 | 3.659.445,91 | -1.248.920,29 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.3.1.1.01.01.02 | BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A | -20.917,60 | 20.378,48 | 11.828,13 | -12.367,25 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.4 | OBRIGAES FISCAIS A CURTO PRAZO | -143.707,09 | 140.072,95 | 172.082,15 | -175.716,29 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.4.1 | OBRIGAES FISCAIS A CURTO PRAZO | -143.707,09 | 140.072,95 | 172.082,15 | -175.716,29 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.4.1.1 | OBRIGAES FISCAIS A CURTO PRAZO | -143.707,09 | 140.072,95 | 172.082,15 | -175.716,29 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01 | OBRIGAES FISCAIS | -143.707,09 | 140.072,95 | 172.082,15 | -175.716,29 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01 | OBRIGAES FISCAIS | -143.707,09 | 140.072,95 | 172.082,15 | -175.716,29 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.01 | INSS S/AUTNOMOS - RETENES SESC ADMINISTRAO | -2.274,61 | 1.994,60 | 1.680,00 | -1.960,01 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.02 | INSS S/AUTNOMOS - RETENES SESC DEODORO | -6.550,00 | 4.850,00 | 4.368,00 | -6.068,00 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.03 | INSS S/AUTNOMOS - RETENES SESC TURISMO | -3.767,00 | 2.375,00 | 1.672,00 | -3.064,00 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | INSS S/AUTNOMOS - RETENES SESC CAXIAS | -4.970,00 | 2.668,00 | 2.342,00 | -4.644,00 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.05 | INSS S/AUTNOMOS - RETENES SESC ITAPECURU | -380,00 | 380,00 | 960,00 | -960,00 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.06 | INSS S/ SERVIOS DE TERCEIROS - PJ | -70.694,82 | 70.694,83 | 86.661,06 | -86.661,05 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.07 | IRRF S/ SERVIOS DE TERCEIROS - PJ | -5.412,78 | 5.412,78 | 8.843,67 | -8.843,67 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.08 | PIS/COFINS/CSLL S/SERVIOS DE TERCEIROS | -21.548,51 | 21.548,51 | 28.768,86 | -28.768,86 |
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