| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.07 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | -8.192,91 | 132.980,15 | 155.500,64 | -30.713,40 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.08 | PIS/COFINS/CSLL S/SERVIÇOS DE TERCEIROS | -30.761,61 | 445.526,85 | 513.442,28 | -98.677,04 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.09 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | -1.072,12 | 9.040,41 | 8.029,48 | -61,19 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.10 | ISS - RETENÇÕES S/AUTÔNOMOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ SESC CENTRO | -638,71 | 6.120,06 | 6.146,24 | -664,89 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.11 | ISS - RETENÇÕES S/SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ SESC ADM | -30.018,00 | 156.562,15 | 200.119,83 | -73.575,68 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.12 | ISS - RETENÇÕES S/SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ SESC DEODORO | -6.286,02 | 100.367,02 | 109.656,55 | -15.575,55 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.13 | ISS - RETENÇÕES S/SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ SESC SAÚDE | -50,17 | 6.886,33 | 7.713,41 | -877,25 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.14 | ISS - RETENÇÕES S/SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ SESC TURISMO | -8.299,04 | 37.171,84 | 32.198,65 | -3.325,85 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.15 | ISS - RETENÇÕES S/SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ SESC CAXIAS | -2.173,56 | 19.371,64 | 20.896,99 | -3.698,91 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.16 | ISS - RETENÇÕES S/SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ SESC ITAPECURU | 3.964,10 | 162.416,77 | 167.354,73 | -973,86 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.17 | INATIVADA | -240,00 | 390,00 | 150,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.18 | ISS - RETENÇÕES S/SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - RAPOSA | 0,00 | 0,00 | 983,51 | -983,51 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -639.732,26 | 416.017,78 | 1.077.357,99 | -1.301.072,47 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -639.732,26 | 416.017,78 | 1.077.357,99 | -1.301.072,47 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -639.732,26 | 416.017,78 | 1.077.357,99 | -1.301.072,47 |
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