| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.04 | PROVISÃO 13º SALÁRIO - FGTS | 0,00 | 48.108,39 | 117.072,75 | -68.964,36 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -504,98 | 32.428,07 | 35.529,42 | -3.606,33 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.99.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -504,98 | 32.428,07 | 35.529,42 | -3.606,33 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.99.01.01 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | -504,98 | 32.428,07 | 35.529,42 | -3.606,33 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -712.333,89 | 4.779.993,55 | 4.568.775,11 | -501.115,45 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -712.333,89 | 4.779.993,55 | 4.568.775,11 | -501.115,45 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -712.333,89 | 4.779.993,55 | 4.568.775,11 | -501.115,45 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -712.333,89 | 4.779.993,55 | 4.568.775,11 | -501.115,45 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | -181.084,04 | 1.654.491,28 | 1.663.832,09 | -190.424,85 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO | -305.378,80 | 1.596.442,34 | 1.439.793,00 | -148.729,46 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO | -225.870,33 | 1.524.221,85 | 1.459.739,15 | -161.387,63 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.04 | CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES DE SINDICATOS | -0,72 | 4.838,08 | 5.410,87 | -573,51 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -1.424.216,13 | 47.237.529,35 | 49.209.086,11 | -3.395.772,89 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -1.424.216,13 | 47.237.529,35 | 49.209.086,11 | -3.395.772,89 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -1.424.216,13 | 47.237.529,35 | 49.209.086,11 | -3.395.772,89 |
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